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【注目トピックス 経済総合】NYの視点:【10/27IMM】円売り持ち増、来週注目は米雇用統計・ISM製造業、中国製造業PMI、ドラギECB総裁

2015年10月31日 6:55

10月27日付けのシカゴIMM、投機・投資家筋のポジションで円の売り持ち高は3年ぶりの低水準となった前週から増加した。

◎来週のポイント

米連邦公開市場委員会(FOMC)は12月の会合で利上げを検討する方針を示した。このため、12月会合までに発表される経済指標の重要度が増した。来週は、全米の製造業指数、雇用統計、貿易収支が発表される。また、イエレンFRB議長は銀行規制に関して米下院金融サービス委員会での議会証言が予定されているほか、フィッシャー米FRB副議長もダドリーNY連銀総裁、ラガルドIMF専務理事とワークショップで金融サービス機関についてのディスカッションが予定されている。

米国の10月ISM製造業は4カ月連続で低下が予想されているものの拡大基調は維持する見込み。ただ、50を下回った場合、利上げ観測が後退しドル売りが再燃する可能性もある。ただ、貿易赤字は縮小する見込みで、国内総生産(GDP)にプラスに寄与する。特に注目されるのは10月の雇用統計。10月、11月雇用統計で15万人前後の雇用増加が示され、インフレが安定し、世界経済や金融市場が落ち着きを見せた場合、年内の利上げが正当化されることになる。

FOMCも世界経済を綿密に監視していく方針を示したが、来週発表される中国の製造業、非製造業指数も相場材料となる。中国の製造業PMIは3か月ぶりに活動の拡大と縮小の境目となる50を回復すると期待されている。万が一、予想を下振れた場合、リスク回避の動きが再燃する。

●中国
11月
1日:10月製造業PMI:予想50.0(9月49.8)、非製造業PMI:(9月53.4)
2日:CaixinPMI製造業:予想47.6(9月47.2)、CaixinPMIサービス業:(9月50.5)

●米国
2日:10月ISM製造業景況指数:予想50.0(9月50.2)、ウィリアムズ米サンフランシスコ連銀総裁講演
4日:9月貿易収支:予想‐412億ドル(8月‐483.3億ドル)、10月ISM非製造業景況指数:予想56.5(56.9)
イエレンFRB議長が銀行規制に関し米下院金融サービス委員会で議会証言、ダドリーNY連銀総裁が経済に関して講演、ブレイナード米連邦準備制度理事会(FRB)理事、ハーカー米フィラデルフィア連銀総裁、フィッシャー米FRB副議長が講演
5日:ハーカー米フィラデルフィア連銀総裁が講演、ダドリーNY連銀総裁、ラガルドIMF専務理事、フィッシャー米FRB副議長が講演、タルーロFRB理事講演、ロックハート・アトランタ連銀総裁講演
6日:10月雇用統計:失業率:予想5.1%(9月5.1%):非農業部門雇用者数:予想+18万人(9月+14.2万人)、平均時給:予想前月比+0.2%(9月0%)、ブラード・セントルイス連銀総裁が経済、政策に関し講演、ブレイナード米連邦準備制度理事会(FRB)理事が国際通貨基金(IMF)主催のパネルディスカッションに参加
7日:ウィリアムズ米サンフランシスコ連銀総裁が経済見通しに関し講演

●日本
5日:日銀金融政策決定会合の議事録(10月6,7日開催分)公表
6日:黒田日本銀行総裁が講演

●欧州
3日、5日:ドラギECB総裁が講演

●英国
5日:英国中央銀行金融政策決定会合:予想政策金利0.5%、資産購入目標3750億ポン
ドで据え置き

●地政学的リスク
ウクライナ紛争
ガザ紛争
イラク、イスラム過激派組織「イラク・シリア・イスラム国(ISIS)」
シリア
イエメン

【IMM】

*日本円
ネット・円売り持ち:-33,911(10/27)←円売り持ち:-3,639(10/20)
(直近ネット円買い持ち最高水準:08年3/25+65,920、04年2/6+64499)
(過去最高ネット円売り持ち高:07年6/26-188,077)

*ユーロ
ネット・ユーロ売り持ち:-105,934(10/27)←ユーロ売り持ち:-62,566(10/20)
(07年5/15:+119,538過去最高買い持ち高、10年2/9-57,152過去最高の売り持ち高)

*ポンド
ネット・ポンド買い持ち:4,134(10/27)←ポンド買い持ち:+7,537(10/20)
(07年7/22:直近ネット買い持ち高最高水準+98,366)

*スイスフラン
ネット・スイスフラン買い持ち:+1,499(10/27)←スイスフラン買い持ち:+625(10/20)
(過去最高スイスフランネット売り持ち高:07年6/19:-79,331)

*加ドル
ネット・加ドル売り持ち:-18,895(10/27)←加ドル売り持ち:-27,112(10/20)
(直近ネット買い持ち高最高水準:07年10/12+83001)

*豪ドル
ネット・豪ドル売り持ち:-36,352(10/27)←豪ドル売り持ち:-38,412(10/20)

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