マネーポストWEB「マネーポスト」公式サイト

FiscoNews

【注目トピックス 日本株】テクマトリックス Research Memo(6):借入金による自社株式取得で自己資本比率が低下したが実質無借金経営

2016年1月6日 16:20

■2016年3月期第2四半期決算

(5)財務状況

テクマトリックス<3762>の財務状況は良好である。楽天からの自社株買いのために2,200百万円の長期借入を行ったため、固定負債が増加した他、自己株式取得によって自己資本も減少した結果、自己資本比率は24.8%と前期末比で20.5ポイント減少した。今回の自己株式取得で借入金が2,500百万円増加したが、当該借入金に対する金利負担は低いとのことである。財務面では全く問題ないと言えるだろう。

キャッシュフローは、営業活動によるキャッシュフローが76百万円の支出(前年同期は562百万円の収入)、投資活動によるキャッシュフローが119百万円の収入(同103百万円の支出)、財務活動によるキャッシュフローが737百万円の支出(同110百万円の支出)となった。営業活動によるキャッシュフローが支出となったのは、大型案件受注により仕入先への保守費用等の支払が先行したためである。投資活動によるキャッシュフローが収入となったのは、5月に行われた本社移転に伴い、旧本社の賃貸の際に差し入れた敷金が返還されたためである。財務活動によるキャッシュフローの支出幅拡大は、8月に行った自己株式の取得による支出の増加によるものである。以上の結果、現金及び現金同等物の期末残高は3,596百万円となった。

(執筆:フィスコ客員アナリスト 柄澤 邦光)

<HN>

fisco

「マネーポストFX」の注目記事

半年の最大損失が約6万円なのに、取引全自動で稼ぎは50万円以上のFX
取引全自動のFXシストレ 5万円元手に1か月で8万円稼いだ実力
忙しくてもFX自動売買で1000万円儲けたトレーダー
40代投資家 「守り」を意識した売買で5000万円突破
相場観ゼロでもFXで1000万円稼ぐ方法とは
  • 約1年で140万円の儲け 暴れ馬ポンドで稼いだFXシストレ
  • 年間利回り10%以上も可能 海外銘柄で配当投資を始める方法
  • 2017年夏号(6月1日発売号)

    大特集は〈ただならぬ大化け株 総力発掘50〉。藤野英人氏が見出した「次世代テーマ株」や、戸松信博氏、藤井英敏氏らが注目する爆騰期待の個別株をランキング形式で紹介。橘玲氏、森永卓郎氏らによる連載も充実。定価620円。お早めにお求めください。

    当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。

     日頃、雑誌『マネーポスト』をご愛読いただきまして誠にありがとうございます。このたび、『マネーポスト』は2017年夏号(2017年6月1日発売号)をもって、当サイトに完全移行・統合することとなりました。
     これまでのご愛顧に心から感謝いたしますとともに、「マネーポストWEB」も同様にお引き立ていただければ幸いです。

    2017年夏号(6月1日発売号)

    大特集は〈ただならぬ大化け株 総力発掘50〉。藤野英人氏が見出した「次世代テーマ株」や、戸松信博氏、藤井英敏氏らが注目する爆騰期待の個別株をランキング形式で紹介。橘玲氏、森永卓郎氏らによる連載も充実。定価620円。お早めにお求めください。

    当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。

    小学館雑誌定期購読小学館のプライバシーステートメント問い合わせ広告掲載について

    © Shogakukan Inc. 2017 . All rights reserved. No reproduction or republication without written permission. 掲載の記事・写真・イラスト等のすべてのコンテンツの無断複写・転載を禁じます。