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【注目トピックス 経済総合】NYの視点:【10/25IMM】円買い持ち増、今週の注目:FOMC、米10月雇用統計、BOE

2016年10月31日 7:13


シカゴIMMの短期投機家・投資家による円の買い持ち高は前週から拡大した。

今週は、連邦公開市場委員会(FOMC)、米雇用統計に加え、英国の金融政策決定会合に注目が集まる。米国大統領選挙を1週間後に控えて、FOMC連邦公開市場委員会が11月の会合で利上げを実施する可能性は低い。しかし、12月の利上げが濃厚となるなか、声明でどの程度、12月の利上げの可能性を示唆するかに焦点が集まる。

金利先物市場での12月の利上げ確率はすでに70%に達した。FOMCの意向が市場に伝わりつつある。FOMCが11月会合において、「それほど強いシグナルは必要ではない」と判断した場合、11月会合の声明は前回9月会合とほぼ同様の内容になる可能性が強い。9月声明では、「利上げの根拠が強まった」と指摘したが、時期には言及しなかった。

現状で、世論調査の結果などから米大統領選挙でのクリントン民主党候補の大勝を、市場は織り込みつつある。しかし、依然、土壇場での予期せぬイベントに警戒感も存続、利上げのリスク要因となる。週後半には、「米連邦捜査局(FBI)は大統領選の民主党候補ヒラリー・クリントン氏が国務長官時代に私的な電子メールを使っていた問題をめぐる調査を再開」との報道が話題となった。すでに投票が始まっている中、このイベントがヒラリー氏のリードを大幅に覆す可能性は少ないと見られている。

引き続き12月の利上げの可能性を探る展開が続くが、10月ISM製造業・非製造業景況指数、米雇用統計でも利上げを見送るほどの低調な結果が出る可能性は少ないと見られている。米FRBが公表した最新の公定歩合議事録では昨年10月以降で最高となる9地区連銀が利上げを主張したことが明らかになった。最新の米地区連銀経済報告(ベージュブック)でもほとんどの地区が「経済活動は緩慢または緩やかな成長拡大を継続している」と指摘。米7-9月期GDP速報値も前期比年率+2.9%と、2年ぶりの高成長を達成。経済はFOMCメンバーが予想する通り下半期に成長が加速する兆候が示された。

英国中央銀行は8月に利下げを実施後、金融政策を据え置くと見られている。カーニー総裁は、政策決定においてポンド安を考慮すると指摘している。予想を上回った7−9月期のGDPが予想を上回ったため11月の利下げ観測は後退。インフレ報告の中では、GDPやCPIの見通しが引き上げられると見られており、ポンド売りが一服する可能性もある。


■今週の主なイベント

●米国
11月
1日:10月ISM製造業景況指数:予想51.7(9月51.5)
1−2日:連邦公開市場委員会(FOMC):FF誘導目標0.25−0.50%で据え置き
3日:10月ISM非製造業景況指数:予想56.0、9月57.1
4日:10月雇用統計:失業率予想:4.9%(9月5.0%)、非農業部門雇用者数予想:+17.5万人(9月+15.6万人)、平均時給:予想前月比+0.3%(9月0.2%)、9月貿易収支:予想‐400億ドル(8月‐407億ドル)

●英国
3日:英国中銀:政策金利予想0.25%(前回0.25%)、資産購入4530億ポンド(前回4530億ポンド)、インフレ報告

●欧州
29日:スペイン議会、2回目の首相信任投票、ラホイ新政権発足へ

●地政学的リスク
ウクライナ紛争
ガザ紛争
イラク、イスラム過激派組織「イラク・シリア・イスラム国(ISIS)」
シリア
イエメン
トルコ


【IMM】

*円
ネット・円買い持ち:+44,595(10/25)←円買い持ち:+36,991(10/18)(直近ネット円買い持ち最高水準:08年3/25+65,920、04年2/6+64499)(過去最高ネット円売り持ち高:07年6/26-188,077)

*ユーロ
ネット・ユーロ売り持ち:- 123,856(10/25)←ユーロ売り持ち:-109,268(10/18)(07年5/15:+119,538過去最高買い持ち高、10年2/9-57,152過去最高の売り持ち高)

*ポンド
ネット・ポンド売り持ち:- 83,962(10/25)←ポンド売り持ち:- 91,558(10/18)(07年7/22:直近ネット買い持ち高最高水準+98,366)

*スイスフラン
ネット・スイスフラン売り持ち:- 18,700(10/25)←スイスフラン売り持ち:-16,377(10/18)(過去最高スイスフランネット売り持ち高:07年6/19:-79,331)

*加ドル
ネット・加ドル売り持ち:- 13,324(10/25)←加ドル売り持ち:- 14,298(10/18)(直近ネット買い持ち高最高水準:07年10/12+83001)

*豪ドル
ネット・豪ドル買い持ち: +31923(10/25)←豪ドル買い持ち:+29980(10/18)

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